Новости

Бизнес-план развития сети магазинов автозапчастей «ГРАНД-АВТО»

Работа добавлена:






Бизнес-план развития сети магазинов автозапчастей «ГРАНД-АВТО» на http://mirrorref.ru

Бизнес-план

развития сети магазинов автозапчастей «ГРАНД-АВТО»

Инициатор проекта:

Лузин Александр Олегович

Оглавление

  • Бизнес-план
  • развития сети магазинов автозапчастей «ГРАНД-АВТО»
  • Оглавление
  • Краткая справка о проекте
  • Информация об инициаторе проекта
  • Направленность и эффективность проекта
  • Данные для бизнес-плана
  • Таблица движения денежных средств проекта
  • Расчет прибылей и убытков
  • Графический анализ проекта
  • Анализ финансовой прочности проекта

Краткая справка о проекте

Проект представляет собой развитие сети магазинов по продаже запчастей для автомобилей в Новосибирске.

  • На текущий момент потребность в инвестициях составляет:20 миллионов рублей.
  • Горизонт планирования –10 лет
  • Годовая ставка дисконтирования –18%

Проект характеризуется следующими финансовыми показателями:

Показатели финансовой эффективности

 

Показатель

Значение

Простой период окупаемости (PB) мес.

43

Дисконтированный период окупаемости (DPB) мес.

67

Индекс прибыльности (PI) (доли)

1,287

Чистый доход (NV) (руб.)

30 991 763

Чистый приведенный доход (NPV) (руб.)

5 735 707

Наименование показателя

за 1 год

за 2 года

за 3 года

за 4 года

 

2016

2017

2018

2019

Индекс прибыльности (PI)

0,21

0,54

0,78

1,03

Индекс прибыльности (PI без дисконтирования)

0,24

0,50

0,66

0,80

Чистый доход (PV) руб.

-15 764 145

-9 225 620

-4 307 394

641 961

Чистый приведенный доход (NPV) руб.)

-15 183 746

-10 079 898

-6 847 216

-4 090 314

Рентабельность без учета кредита

12,72%

11,92%

10,64%

10,09%

Наименование показателя

за 5 лет

за 6 лет

за 7 лет

за 8 лет

 

2020

2021

2022

2023

Индекс прибыльности (PI)

1,28

1,53

1,78

2,04

Индекс прибыльности (PI без дисконтирования)

0,91

1,01

1,10

1,17

Чистый доход (PV) руб.

5 622 442

10 634 051

15 676 788

20 750 652

Чистый приведенный доход (NPV) руб.)

-1 739 262

265 608

1 975 205

3 432 959

Рентабельность без учета кредита

9,79%

9,61%

9,49%

9,41%

Наименование показателя

за 9 лет

за 10 лет

 

2024

2025

Индекс прибыльности (PI)

2,29

2,55

Индекс прибыльности (PI без дисконтирования)

1,23

1,29

Чистый доход (PV) руб.

25 855 644

30 991 763

Чистый приведенный доход (NPV) руб.)

4 675 924

5 735 707

Рентабельность без учета кредита

9,36%

9,32%

Информация об инициаторе проекта

Инициатором проекта выступает физическое лицоЛузин Александр Олегович.

Документ, удостоверяющий личность инициатора проекта:

_________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес инициатора проекта: г. Новосибирск

Организационно-правовая форма предприятия выбрана как общество с ограниченной ответственностью. На момент разработки бизнес-плана планируется получение соответствующей правоустанавливающей документации и необходимых свидетельств для открытия ООО «ТД Гранд-Авто».

Местонахождение компании:г. Новосибирск, улица Никитина 114 корпус 3, этаж 2.

На момент разработки бизнес-плана инициатором проекта заключен предварительный договор аренды помещения для размещения торговой точки по улице Фрунзе дом 55 с торговой площадью 28 квадратных метров  и складским помещением по тому же адресу площадью 10 квадратных метров.

Направленность и эффективность проекта

Основной приоритетной целью данного проекта является создание инициатором проекта собственного оптового склада в городе Новосибирск.  Выбор местоположения первого магазина происходил в соответствии со следующими критериями:

  • непосредственная близость к проезжей части, характеризующейся интенсивным трафиком автомобилей
  • наличие парковочного пространства для автомобилей клиентов магазина
  • транспортная доступность и проходимость
  • хорошая визуальная видимость
  • расположение станции технического обслуживания автомобилей на 3 бокса

Основными факторами для принятия  положительного решения для инвестицийявляются следующие:

  • конкурентно способные цены
  • наличие на складе самых востребованных запасных частей
  • большой ассортиментный ряд
  • быстрая доставка запчастей в случае их отсутствия на складе
  • гибкий подход к каждому клиенту

Реализация проекта планируется в городе Новосибирск с населением более 1,5 миллиона человек. Реализация автомобильных частей, несмотря на относительно высокую конкуренцию является выгодным направлением бизнеса, так как данный сегмент рынка в России демонстрирует стабильный ежегодный рост порядка 20%.

Открытие магазина с большим ассортиментом товара будет целесообразным с экономической и социальной точки зрения.  В ассортимент войдут запасные и расходные части на автомобили иностранного производства. Помимо имеющегося в наличии товара, магазин будет работать по индивидуальным заказам из каталога. Отдел снабжения будет рассчитывать позиции ассортиментного ряда таким образом, чтобы самые ходовые позиции всегда были в наличии на складе и доступны для покупателей. Как правило,  к таким товарам относятся следующие:

  • моторное масло;
  • фильтры (масляный, воздушный, топливный);
  • лампочки;
  • свечи;
  • дворники;
  • сальники;
  • хомуты, патрубки;
  • ремни генератора и ГРМ;
  • ВВ провода;
  • автохимия;
  • прокладки;
  • рулевые наконечники;
  • подшипники;
  • аптечки;
  • насосы;
  • амортизаторы
  • пыльники
  • тормозные колодки(накладки)

  • диски сцепления

При этом клиенту будут предлагаться запчасти разных производителей по отличительным ценам, например «оригинальные» или «неоригинальные» запасные части.

Уровень цен будет располагаться чуть ниже среднего уровня на запасные части в торговых точках Новосибирска. Благодаря продуманной системе логистики доставка заказов будет осуществляться в самые кратчайшие сроки.

Емкость рынка автомобильных частей достаточно велика. По статистике в России на 1000 жителей приходится около 270 автомобилей, то есть примерно  каждый пятый имеет собственную машину. В Новосибирске проживает примерно 1,5 миллиона жителей, соответственно на них приходится около 500 тысяч автомобилей.В среднем, каждый автовладелец тратит на содержание своего автомобиля порядка 15 тысяч рублей (без учета бензина и страховки). В основном это расходы на моторное масло, резину, фильтры и другие запасные части.Отсюда следует, что емкость рынка автозапчастей в Новосибирске составляет: 500 тысяч автомобилейумноженная на 15 тысяч рублей (расходы на содержание автомобиля); в результате получается 7 500 000 000 рублей в год.Следует отметить, что спрос на запасные части в ближайшее время будет только расти, так как растет количество автовладельцев и соответственно количество автомобилей. По статистике темпы роста данного рынка составляют около 20% в год.

Согласно проведенному конкурентному анализу в Новосибирске работает около 30 торговых точек, продающих схожую группу товаров, из них 10 - это крупные СТОА, которые имеют собственные розничные отделы.

 В непосредственной близости к торговой точке  инициатора проекта находятся:

  • станция технического обслуживания с собственным торговым отделом;в основном торгуют по предварительным заказам со сроком доставки больше месяца;
  • центр моторных масел;основной ассортимент – масла, фильтры и другие расходники;
  • шинный центр, основной ассортимент шины и диски;
  • торговая точка на 15 квадратных метров в небольшом ТЦ, торгующая только по каталогу с доставкой в течение месяца и более.

Обе торговые точки инициатором проекта выбраны с учетом исследования рынка запчастей за последние 3 года, с учетом удобной логистической составляющей, с учетом наличия достаточного трафика и проходимости клиентов, с учетом отсутствия конкурентов в шаговой доступности, с учетом наличия достаточного количества парковочных мест в рабочее время.

Фотографические изображения объекта

Данные для бизнес-плана

Формирование выручки

 

 

Название направления

Отпускная цена (руб./шт.)

Себестоимость (руб./шт.)

Колодки тормозные

1 200,00

780,00

Сайлент-блоки

305,00

198,25

Фильтр масляный

435,00

282,75

Фильтр воздушный

825,00

536,25

Свеча-зажигания

190,00

123,50

Ремкомплект ГРМ

5 420,00

3 523,00

Подшипники ступица

1 960,00

1 274,00

Фильтр топливный

680,00

442,00

Шрус

2 785,00

1 810,25

Пыльники

780,00

507,00

Сальники

380,00

247,00

Смазочные материалы (авто масла,л)

850,00

595,00

Антифриз(л)

160,00

112,00

Хронология открытия

Старт формирования выручки

Объект

Месяц

Год

№ месяца

Старт формирования выручки

июнь

2016

6

Штатное расписание

 

 

 

Должность

Количество

Зарплата

Сумма

Директор

1

60 000

60 000

Бухгалтер

1

40 000

40 000

Исполнительный директор

1

60 000

60 000

Начальник отдела продаж

1

40 000

40 000

Менеджер по продажам

8

20 000

160 000

Водитель

1

30 000

30 000

Заведующий складом

1

45 000

45 000

Грузчик

1

35 000

35 000

Инвестиционный план

 

 

 

Списание инвестиций

 

Статья

цена/ед

кол-во

сумма

Месяц

Год

№ месяца

Оплата аренды(2 месяца)

1

480 000

480 000

апрель

2016

4

Оборудование магазина и офиса (стеллажи,оргтехника)

4

192 732

770 928

апрель

2016

4

Покупка техники автомобиль

1

1 200 000

1 200 000

апрель

2016

4

Покупка техники минипогрузчик складской

1

600 000

600 000

апрель

2016

4

Первичные оборотные средства

1

4 699 072

4 699 072

апрель

2016

4

Закупка запчастей 1-я партия

1

6 500 000

6 500 000

апрель

2016

4

Закупка запчастей 2-я партия

1

5 500 000

5 500 000

апрель

2016

4

Оборудование склада

1

250 000

250 000

апрель

2016

4

Итого инвестиционный план

 

 

20 000 000

 

 

 

Налоговое окружение

 

Налог

Ставка

НДС

18,00%

Налог на прибыль

20,00%

Налог на имущество

2,20%

Страховые выплаты

30,00%

Годовая ставка дисконтирования

18

План продаж (шт./мес.)

Типовой  год работы проекта

 

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

7 месяц

8 месяц

9 месяц

10 месяц

11 месяц

12 месяц

Колодки тормозные

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

Сайлент-блоки

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

Фильтр масляный

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

Фильтр воздушный

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

Свеча-зажигания

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

Ремкомплект ГРМ

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Подшипники ступица

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

Фильтр топливный

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Шрус

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

Пыльники

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

Сальники

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

Смазочные материалы (авто масла,л)

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

Антифриз(л)

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

Постоянные операционные издержки

Типовой год

Статья

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Аренда офиса(магазин№1)

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

Аренда склада

54 000

54 000

54 000

54 000

54 000

54 000

54 000

54 000

54 000

54 000

54 000

54 000

Реклама

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Коммунальные платежи

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Связь и интернет

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Транспортные расходы

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Аренда магазина №2

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

Аренда магазина №3

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

Аренда магазина №4

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

Охрана

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

Таблица движения денежных средств проекта

Таблица движения денежных средств

2016

2016

2016

2016

2016

2016

 

янв

фев

мар

апр

май

июн

Суммарная выручка от продаж

0

0

0

0

0

4 756 600

Колодки тормозные

0

0

0

0

0

432 000

Сайлент-блоки

0

0

0

0

0

122 000

Фильтр масляный

0

0

0

0

0

174 000

Фильтр воздушный

0

0

0

0

0

330 000

Свеча-зажигания

0

0

0

0

0

114 000

Ремкомплект ГРМ

0

0

0

0

0

1 084 000

Подшипники ступица

0

0

0

0

0

1 176 000

Фильтр топливный

0

0

0

0

0

136 000

Шрус

0

0

0

0

0

334 200

Пыльники

0

0

0

0

0

187 200

Сальники

0

0

0

0

0

182 400

Смазочные материалы (авто масла,л)

0

0

0

0

0

408 000

Антифриз(л)

0

0

0

0

0

76 800

Фонд оплаты труда

0

0

0

0

0

470 000

Директор

0

0

0

0

0

60 000

Бухгалтер

0

0

0

0

0

40 000

Исполнительный директор

0

0

0

0

0

60 000

Начальник отдела продаж

0

0

0

0

0

40 000

Менеджер по продажам

0

0

0

0

0

160 000

Водитель

0

0

0

0

0

30 000

Заведующий складом

0

0

0

0

0

45 000

Грузчик

0

0

0

0

0

35 000

Постоянные издержки

0

0

0

0

0

330 000

Аренда офиса(магазин№1)

0

0

0

0

0

48 000

Аренда склада

0

0

0

0

0

54 000

Реклама

0

0

0

0

0

10 000

Коммунальные платежи

0

0

0

0

0

25 000

Связь и интернет

0

0

0

0

0

10 000

Транспортные расходы

0

0

0

0

0

15 000

Аренда магазина №2

0

0

0

0

0

48 000

Аренда магазина №3

0

0

0

0

0

45 000

Аренда магазина №4

0

0

0

0

0

45 000

Переменные издержки

0

0

0

0

0

3 116 030

Колодки тормозные

0

0

0

0

0

280 800

Сайлент-блоки

0

0

0

0

0

79 300

Фильтр масляный

0

0

0

0

0

113 100

Фильтр воздушный

0

0

0

0

0

214 500

Свеча-зажигания

0

0

0

0

0

74 100

Ремкомплект ГРМ

0

0

0

0

0

704 600

Подшипники ступица

0

0

0

0

0

764 400

Фильтр топливный

0

0

0

0

0

88 400

Шрус

0

0

0

0

0

217 230

Пыльники

0

0

0

0

0

121 680

Сальники

0

0

0

0

0

118 560

Смазочные материалы (авто масла,л)

0

0

0

0

0

285 600

Антифриз(л)

0

0

0

0

0

53 760

Налоги

0

0

0

0

0

236 096

НДС

0

0

0

0

0

0

Налог на прибыль

0

0

0

0

0

64 293

Налог на имущество

0

0

0

0

0

30 803

Страховые выплаты

0

0

0

0

0

141 000

Итог по операционной деятельности

0

0

0

0

0

604 474

Инвестиции

0

0

0

20 000 000

0

0

Итог по инвестиционной деятельности

0

0

0

-20 000 000

0

0

Средства инвестора

0

0

0

20 000 000

0

0

Итог по финансовой деятельности

0

0

0

20 000 000

0

0

Баланс наличности на начало периода

0

0

0

0

0

0

Баланс наличности на конец периода

0

0

0

0

0

604 474

Таблица движения денежных средств

2016

2016

2016

2016

2016

2016

 

июл

авг

сен

окт

ноя

дек

Суммарная выручка от продаж

4 756 600

4 756 600

4 756 600

4 756 600

4 756 600

4 756 600

Колодки тормозные

432 000

432 000

432 000

432 000

432 000

432 000

Сайлент-блоки

122 000

122 000

122 000

122 000

122 000

122 000

Фильтр масляный

174 000

174 000

174 000

174 000

174 000

174 000

Фильтр воздушный

330 000

330 000

330 000

330 000

330 000

330 000

Свеча-зажигания

114 000

114 000

114 000

114 000

114 000

114 000

Ремкомплект ГРМ

1 084 000

1 084 000

1 084 000

1 084 000

1 084 000

1 084 000

Подшипники ступица

1 176 000

1 176 000

1 176 000

1 176 000

1 176 000

1 176 000

Фильтр топливный

136 000

136 000

136 000

136 000

136 000

136 000

Шрус

334 200

334 200

334 200

334 200

334 200

334 200

Пыльники

187 200

187 200

187 200

187 200

187 200

187 200

Сальники

182 400

182 400

182 400

182 400

182 400

182 400

Смазочные материалы (авто масла,л)

408 000

408 000

408 000

408 000

408 000

408 000

Антифриз(л)

76 800

76 800

76 800

76 800

76 800

76 800

Фонд оплаты труда

470 000

470 000

470 000

470 000

470 000

470 000

Директор

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

Бухгалтер

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

Исполнительный директор

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

Начальник отдела продаж

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

Менеджер по продажам

160 000

160 000

160 000

160 000

160 000

160 000

Водитель

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

Заведующий складом

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

Грузчик

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

Постоянные издержки

330 000

330 000

330 000

330 000

330 000

330 000

Аренда офиса(магазин№1)

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

Аренда склада

54 000

54 000

54 000

54 000

54 000

54 000

Реклама

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Коммунальные платежи

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Связь и интернет

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Транспортные расходы

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Аренда магазина №2

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

Аренда магазина №3

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

Аренда магазина №4

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

Переменные издержки

3 116 030

3 116 030

3 116 030

3 116 030

3 116 030

3 116 030

Колодки тормозные

280 800

280 800

280 800

280 800

280 800

280 800

Сайлент-блоки

79 300

79 300

79 300

79 300

79 300

79 300

Фильтр масляный

113 100

113 100

113 100

113 100

113 100

113 100

Фильтр воздушный

214 500

214 500

214 500

214 500

214 500

214 500

Свеча-зажигания

74 100

74 100

74 100

74 100

74 100

74 100

Ремкомплект ГРМ

704 600

704 600

704 600

704 600

704 600

704 600

Подшипники ступица

764 400

764 400

764 400

764 400

764 400

764 400

Фильтр топливный

88 400

88 400

88 400

88 400

88 400

88 400

Шрус

217 230

217 230

217 230

217 230

217 230

217 230

Пыльники

121 680

121 680

121 680

121 680

121 680

121 680

Сальники

118 560

118 560

118 560

118 560

118 560

118 560

Смазочные материалы (авто масла,л)

285 600

285 600

285 600

285 600

285 600

285 600

Антифриз(л)

53 760

53 760

53 760

53 760

53 760

53 760

Налоги

235 880

235 664

235 448

235 232

235 015

234 799

НДС

0

0

0

0

0

0

Налог на прибыль

64 347

64 401

64 455

64 509

64 563

64 617

Налог на имущество

30 533

30 263

29 993

29 722

29 452

29 182

Страховые выплаты

141 000

141 000

141 000

141 000

141 000

141 000

Итог по операционной деятельности

604 690

604 906

605 122

605 338

605 555

605 771

Инвестиции

0

0

0

0

0

0

Итог по инвестиционной деятельности

0

0

0

0

0

0

Средства инвестора

0

0

0

0

0

0

Итог по финансовой деятельности

0

0

0

0

0

0

Баланс наличности на начало периода

604 474

1 209 164

1 814 070

2 419 192

3 024 530

3 630 085

Баланс наличности на конец периода

1 209 164

1 814 070

2 419 192

3 024 530

3 630 085

4 235 855

Таблица движения денежных средств

2017

2017

2017

2017

2017

2017

 

янв

фев

мар

апр

май

июн

Суммарная выручка от продаж

4 756 600

4 756 600

4 756 600

4 756 600

4 756 600

4 756 600

Колодки тормозные

432 000

432 000

432 000

432 000

432 000

432 000

Сайлент-блоки

122 000

122 000

122 000

122 000

122 000

122 000

Фильтр масляный

174 000

174 000

174 000

174 000

174 000

174 000

Фильтр воздушный

330 000

330 000

330 000

330 000

330 000

330 000

Свеча-зажигания

114 000

114 000

114 000

114 000

114 000

114 000

Ремкомплект ГРМ

1 084 000

1 084 000

1 084 000

1 084 000

1 084 000

1 084 000

Подшипники ступица

1 176 000

1 176 000

1 176 000

1 176 000

1 176 000

1 176 000

Фильтр топливный

136 000

136 000

136 000

136 000

136 000

136 000

Шрус

334 200

334 200

334 200

334 200

334 200

334 200

Пыльники

187 200

187 200

187 200

187 200

187 200

187 200

Сальники

182 400

182 400

182 400

182 400

182 400

182 400

Смазочные материалы (авто масла,л)

408 000

408 000

408 000

408 000

408 000

408 000

Антифриз(л)

76 800

76 800

76 800

76 800

76 800

76 800

Фонд оплаты труда

470 000

470 000

470 000

470 000

470 000

470 000

Директор

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

Бухгалтер

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

Исполнительный директор

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

Начальник отдела продаж

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

Менеджер по продажам

160 000

160 000

160 000

160 000

160 000

160 000

Водитель

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

Заведующий складом

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

Грузчик

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

Постоянные издержки

330 000

330 000

330 000

330 000

330 000

330 000

Аренда офиса(магазин№1)

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

Аренда склада

54 000

54 000

54 000

54 000

54 000

54 000

Реклама

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Коммунальные платежи

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Связь и интернет

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Транспортные расходы

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Аренда магазина №2

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

Аренда магазина №3

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

Аренда магазина №4

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

Переменные издержки

3 116 030

3 116 030

3 116 030

3 116 030

3 116 030

3 116 030

Колодки тормозные

280 800

280 800

280 800

280 800

280 800

280 800

Сайлент-блоки

79 300

79 300

79 300

79 300

79 300

79 300

Фильтр масляный

113 100

113 100

113 100

113 100

113 100

113 100

Фильтр воздушный

214 500

214 500

214 500

214 500

214 500

214 500

Свеча-зажигания

74 100

74 100

74 100

74 100

74 100

74 100

Ремкомплект ГРМ

704 600

704 600

704 600

704 600

704 600

704 600

Подшипники ступица

764 400

764 400

764 400

764 400

764 400

764 400

Фильтр топливный

88 400

88 400

88 400

88 400

88 400

88 400

Шрус

217 230

217 230

217 230

217 230

217 230

217 230

Пыльники

121 680

121 680

121 680

121 680

121 680

121 680

Сальники

118 560

118 560

118 560

118 560

118 560

118 560

Смазочные материалы (авто масла,л)

285 600

285 600

285 600

285 600

285 600

285 600

Антифриз(л)

53 760

53 760

53 760

53 760

53 760

53 760

Налоги

234 583

234 367

234 151

233 935

233 719

233 502

НДС

0

0

0

0

0

0

Налог на прибыль

64 671

64 725

64 779

64 833

64 888

64 942

Налог на имущество

28 912

28 642

28 371

28 101

27 831

27 561

Страховые выплаты

141 000

141 000

141 000

141 000

141 000

141 000

Итог по операционной деятельности

605 987

606 203

606 419

606 635

606 851

607 068

Инвестиции

0

0

0

0

0

0

Итог по инвестиционной деятельности

0

0

0

0

0

0

Средства инвестора

0

0

0

0

0

0

Итог по финансовой деятельности

0

0

0

0

0

0

Баланс наличности на начало периода

4 235 855

4 841 842

5 448 045

6 054 464

6 661 100

7 267 951

Баланс наличности на конец периода

4 841 842

5 448 045

6 054 464

6 661 100

7 267 951

7 875 019

Таблица движения денежных средств

2017

2017

2017

2017

2017

2017

 

июл

авг

сен

окт

ноя

дек

Суммарная выручка от продаж

4 756 600

4 756 600

4 756 600

4 756 600

4 756 600

4 756 600

Колодки тормозные

432 000

432 000

432 000

432 000

432 000

432 000

Сайлент-блоки

122 000

122 000

122 000

122 000

122 000

122 000

Фильтр масляный

174 000

174 000

174 000

174 000

174 000

174 000

Фильтр воздушный

330 000

330 000

330 000

330 000

330 000

330 000

Свеча-зажигания

114 000

114 000

114 000

114 000

114 000

114 000

Ремкомплект ГРМ

1 084 000

1 084 000

1 084 000

1 084 000

1 084 000

1 084 000

Подшипники ступица

1 176 000

1 176 000

1 176 000

1 176 000

1 176 000

1 176 000

Фильтр топливный

136 000

136 000

136 000

136 000

136 000

136 000

Шрус

334 200

334 200

334 200

334 200

334 200

334 200

Пыльники

187 200

187 200

187 200

187 200

187 200

187 200

Сальники

182 400

182 400

182 400

182 400

182 400

182 400

Смазочные материалы (авто масла,л)

408 000

408 000

408 000

408 000

408 000

408 000

Антифриз(л)

76 800

76 800

76 800

76 800

76 800

76 800

Фонд оплаты труда

470 000

470 000

470 000

470 000

470 000

470 000

Директор

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

Бухгалтер

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

Исполнительный директор

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

Начальник отдела продаж

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

Менеджер по продажам

160 000

160 000

160 000

160 000

160 000

160 000

Водитель

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

Заведующий складом

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

Грузчик

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

Постоянные издержки

330 000

330 000

330 000

330 000

330 000

330 000

Аренда офиса(магазин№1)

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

Аренда склада

54 000

54 000

54 000

54 000

54 000

54 000

Реклама

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Коммунальные платежи

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Связь и интернет

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Транспортные расходы

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Аренда магазина №2

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

Аренда магазина №3

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

Аренда магазина №4

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

Переменные издержки

3 116 030

3 116 030

3 116 030

3 116 030

3 116 030

3 116 030

Колодки тормозные

280 800

280 800

280 800

280 800

280 800

280 800

Сайлент-блоки

79 300

79 300

79 300

79 300

79 300

79 300

Фильтр масляный

113 100

113 100

113 100

113 100

113 100

113 100

Фильтр воздушный

214 500

214 500

214 500

214 500

214 500

214 500

Свеча-зажигания

74 100

74 100

74 100

74 100

74 100

74 100

Ремкомплект ГРМ

704 600

704 600

704 600

704 600

704 600

704 600

Подшипники ступица

764 400

764 400

764 400

764 400

764 400

764 400

Фильтр топливный

88 400

88 400

88 400

88 400

88 400

88 400

Шрус

217 230

217 230

217 230

217 230

217 230

217 230

Пыльники

121 680

121 680

121 680

121 680

121 680

121 680

Сальники

118 560

118 560

118 560

118 560

118 560

118 560

Смазочные материалы (авто масла,л)

285 600

285 600

285 600

285 600

285 600

285 600

Антифриз(л)

53 760

53 760

53 760

53 760

53 760

53 760

Налоги

233 286

233 070

380 686

432 555

432 339

432 123

НДС

0

0

147 832

199 917

199 917

199 917

Налог на прибыль

64 996

65 050

65 104

65 158

65 212

65 266

Налог на имущество

27 291

27 020

26 750

26 480

26 210

25 940

Страховые выплаты

141 000

141 000

141 000

141 000

141 000

141 000

Итог по операционной деятельности

607 284

607 500

459 884

408 015

408 231

408 447

Инвестиции

0

0

0

0

0

0

Итог по инвестиционной деятельности

0

0

0

0

0

0

Средства инвестора

0

0

0

0

0

0

Итог по финансовой деятельности

0

0

0

0

0

0

Баланс наличности на начало периода

7 875 019

8 482 302

9 089 802

9 549 687

9 957 701

10 365 932

Баланс наличности на конец периода

8 482 302

9 089 802

9 549 687

9 957 701

10 365 932

10 774 380

Таблица движения денежных средств

2018

2018

2018

2018

2018

2018

 

янв

фев

мар

апр

май

июн

Суммарная выручка от продаж

4 756 600

4 756 600

4 756 600

4 756 600

4 756 600

4 756 600

Колодки тормозные

432 000

432 000

432 000

432 000

432 000

432 000

Сайлент-блоки

122 000

122 000

122 000

122 000

122 000

122 000

Фильтр масляный

174 000

174 000

174 000

174 000

174 000

174 000

Фильтр воздушный

330 000

330 000

330 000

330 000

330 000

330 000

Свеча-зажигания

114 000

114 000

114 000

114 000

114 000

114 000

Ремкомплект ГРМ

1 084 000

1 084 000

1 084 000

1 084 000

1 084 000

1 084 000

Подшипники ступица

1 176 000

1 176 000

1 176 000

1 176 000

1 176 000

1 176 000

Фильтр топливный

136 000

136 000

136 000

136 000

136 000

136 000

Шрус

334 200

334 200

334 200

334 200

334 200

334 200

Пыльники

187 200

187 200

187 200

187 200

187 200

187 200

Сальники

182 400

182 400

182 400

182 400

182 400

182 400

Смазочные материалы (авто масла,л)

408 000

408 000

408 000

408 000

408 000

408 000

Антифриз(л)

76 800

76 800

76 800

76 800

76 800

76 800

Фонд оплаты труда

470 000

470 000

470 000

470 000

470 000

470 000

Директор

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

Бухгалтер

40 000

40 000